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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 158.00 | 110 696.00 | 4 462.00 | 115 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 349.00 | 36 976.00 | 6 373.00 | 43 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 506.00 | 147 672.00 | 25 834.00 | 173 506.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BZ Autres créances | 410 930.00 | | 410 930.00 | 410 930.00 |
CF Disponibilités | 798 395.00 | | 798 396.00 | 798 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 605.00 | | 1 397 605.00 | 1 397 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 111.00 | 147 672.00 | 1 423 438.00 | 1 571 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 399 946.00 | 285 012.00 | | 399 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 034.00 | 114 935.00 | | 224 034.00 |
DL TOTAL (I) | 625 630.00 | 401 596.00 | | 625 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 1 987.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 827.00 | 284 053.00 | | 483 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 552.00 | 223 960.00 | | 311 552.00 |
EA Autres dettes | | 98 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 809.00 | 615 043.00 | | 797 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 439.00 | 1 016 640.00 | | 1 423 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 809.00 | 615 043.00 | | 797 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 003.00 | | 3 503.00 | 170 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 003.00 | | 3 503.00 | 155 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 442.00 | 8 897.00 | | 137 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 442.00 | 8 897.00 | | 137 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 827.00 | 483 827.00 | | 483 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 442.00 | 387 442.00 | | 387 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 930.00 | 425 930.00 | | 425 930.00 |
VW T.V.A. | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 809.00 | 797 809.00 | | 797 809.00 |