| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 519.00 | 147 883.00 | 58 636.00 | 206 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 812.00 | 62 475.00 | 66 337.00 | 128 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 331.00 | 210 358.00 | 139 973.00 | 350 331.00 |
BT Marchandises | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BZ Autres créances | 522 951.00 | | 522 951.00 | 522 951.00 |
CF Disponibilités | 213 274.00 | | 213 274.00 | 213 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 112.00 | | 920 112.00 | 920 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 443.00 | 210 358.00 | 1 060 085.00 | 1 270 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 47 948.00 | 649 138.00 | | 47 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 665.00 | -601 189.00 | | -109 665.00 |
DL TOTAL (I) | -60 066.00 | 49 598.00 | | -60 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 392.00 | 100 000.00 | | 71 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 392.00 | 100 000.00 | | 71 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 4 577.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 344 019.00 | | 290 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 207.00 | 445 447.00 | | 176 207.00 |
EA Autres dettes | 576 815.00 | 4 397.00 | | 576 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 759.00 | 798 440.00 | | 1 048 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 085.00 | 948 038.00 | | 1 060 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 759.00 | 798 440.00 | | 1 048 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 893.00 | | 3 437.00 | 346 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 893.00 | | 3 437.00 | 331 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 828.00 | 30 530.00 | | 179 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 828.00 | 30 530.00 | | 179 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 290 560.00 | | 290 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 815.00 | 576 815.00 | | 576 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 445.00 | 505 445.00 | | 505 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 951.00 | 537 951.00 | | 537 951.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 759.00 | 1 048 759.00 | | 1 048 759.00 |