| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 649.00 | | 1 477 649.00 | 1 477 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 219.00 | 85 441.00 | 96 778.00 | 182 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 025.00 | 93 009.00 | 1 584 015.00 | 1 677 025.00 |
BT Marchandises | 181 946.00 | | 181 946.00 | 181 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CF Disponibilités | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 929.00 | | 463 929.00 | 463 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 954.00 | 93 009.00 | 2 047 944.00 | 2 140 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 399.00 | 544 298.00 | | 633 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 675.00 | 154 701.00 | | 159 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 075.00 | 918 999.00 | | 1 013 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 487.00 | 888 160.00 | | 761 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 21 772.00 | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 908.00 | 173 823.00 | | 195 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 99 026.00 | | 66 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 869.00 | 1 182 782.00 | | 1 034 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 944.00 | 2 101 781.00 | | 2 047 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 237.00 | 421 459.00 | | 403 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 858.00 | 22 067.00 | 916.00 | 71 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 858.00 | 22 067.00 | 916.00 | 71 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 487.00 | 129 905.00 | 538 597.00 | 761 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 623.00 | 82 046.00 | 2 576.00 | 84 623.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 869.00 | 403 287.00 | 538 597.00 | 1 034 869.00 |