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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 649.00 | | 1 477 649.00 | 1 477 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 061.00 | 106 692.00 | 80 368.00 | 187 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 926.00 | 114 260.00 | 1 567 666.00 | 1 681 926.00 |
BT Marchandises | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 822.00 | | 440 822.00 | 440 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 749.00 | 114 260.00 | 2 008 488.00 | 2 122 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 075.00 | 633 399.00 | | 773 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 684.00 | 159 675.00 | | 135 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 759.00 | 1 013 075.00 | | 1 128 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 719.00 | 761 487.00 | | 631 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 10 981.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 584.00 | 195 908.00 | | 173 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 277.00 | 66 492.00 | | 72 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 729.00 | 1 034 869.00 | | 879 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 488.00 | 2 047 944.00 | | 2 008 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 041.00 | 403 237.00 | | 381 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 025.00 | | 6 090.00 | 1 677 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 1 681 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 194 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 649.00 | | | 1 477 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 787.00 | | 6 031.00 | 189 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 59.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 009.00 | 22 440.00 | 1 189.00 | 93 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 009.00 | 22 440.00 | 1 189.00 | 93 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 719.00 | 133 031.00 | 498 687.00 | 631 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 474.00 | 106 837.00 | 2 636.00 | 109 474.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 729.00 | 381 041.00 | 498 687.00 | 879 729.00 |