| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 649.00 | | 1 477 649.00 | 1 477 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 7 777.00 | 2 430.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 061.00 | 128 005.00 | 59 055.00 | 187 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 629.00 | 135 783.00 | 1 548 845.00 | 1 684 629.00 |
BT Marchandises | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 087.00 | | 467 087.00 | 467 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 716.00 | 135 783.00 | 2 015 933.00 | 2 151 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 888 759.00 | 773 075.00 | | 888 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 255.00 | 135 684.00 | | 155 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 014.00 | 1 128 759.00 | | 1 264 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 541.00 | 631 719.00 | | 497 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 2 148.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 797.00 | 173 584.00 | | 192 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | 72 277.00 | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 918.00 | 879 729.00 | | 751 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 933.00 | 2 008 488.00 | | 2 015 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 381 041.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 926.00 | | 2 702.00 | 1 681 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 649.00 | | | 1 477 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 629.00 | | 2 640.00 | 194 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | 62.00 | 9 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 260.00 | 21 523.00 | | 114 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 260.00 | 21 523.00 | | 114 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 541.00 | 137 466.00 | 360 074.00 | 497 541.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 116.00 | | | 134 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 317.00 | 64 621.00 | 2 696.00 | 67 317.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 918.00 | 391 843.00 | 360 074.00 | 751 918.00 |