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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 49 094.00 | 4 520.00 | 53 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 114.00 | 49 094.00 | 76 020.00 | 125 114.00 |
060 Stock marchandises | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
110 Total général Actif | 168 192.00 | 49 094.00 | 119 098.00 | 168 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 553.00 | 83 266.00 | | 84 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 525.00 | 26 631.00 | | 27 525.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1 250.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 116.00 | 111 147.00 | | 112 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745.00 | 50 114.00 | | 55 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 934.00 | 4 122.00 | | -1 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | 226.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 30 708.00 | 33 288.00 | | 30 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 551.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 634.00 | 24 701.00 | | 16 634.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | 661.00 | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 4 445.00 | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 234.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 230.00 | 118 341.00 | | 107 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 887.00 | -7 194.00 | | 4 887.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 410.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 395.00 | -7 605.00 | | 4 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |