| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 52 507.00 | 1 106.00 | 53 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 129.00 | 52 507.00 | 72 621.00 | 125 129.00 |
060 Stock marchandises | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
084 Disponibilités | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
110 Total général Actif | 180 537.00 | 52 507.00 | 128 029.00 | 180 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 721.00 | 84 553.00 | | 81 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 230.00 | 27 525.00 | | 29 230.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 985.00 | 112 116.00 | | 110 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 943.00 | 55 745.00 | | 47 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 093.00 | -1 934.00 | | -2 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 32 121.00 | 30 708.00 | | 32 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 657.00 | 16 634.00 | | 14 657.00 |
252 Charges sociales | | 735.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 4 229.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 247.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 121.00 | 107 230.00 | | 97 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 864.00 | 4 887.00 | | 13 864.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 243.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 249.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 621.00 | 4 395.00 | | 12 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 963.00 | | | 10 963.00 |