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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 366.00 | 45 368.00 | 8 998.00 | 54 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 866.00 | 45 368.00 | 80 498.00 | 125 866.00 |
060 Stock marchandises | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
084 Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
110 Total général Actif | 167 409.00 | 45 368.00 | 122 041.00 | 167 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 266.00 | 84 367.00 | | 83 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 631.00 | 27 118.00 | | 26 631.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 801.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 147.00 | 112 286.00 | | 111 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 114.00 | 52 971.00 | | 50 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 122.00 | -1 141.00 | | 4 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 96.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 33 288.00 | 30 390.00 | | 33 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 469.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 701.00 | 29 905.00 | | 24 701.00 |
252 Charges sociales | 661.00 | 286.00 | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 5 298.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 230.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 341.00 | 118 506.00 | | 118 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 194.00 | -6 219.00 | | -7 194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 700.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 248.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 605.00 | 49 232.00 | | -7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 146.00 | | | 10 146.00 |