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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 1 290.00 | 2 970.00 | 4 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 7 201.00 | 2 666.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 951.00 | 35 077.00 | 54 874.00 | 89 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 151.00 | 47 802.00 | 64 349.00 | 112 151.00 |
BT Marchandises | 344 160.00 | 30 688.00 | 313 472.00 | 344 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 613.00 | 28 024.00 | 426 590.00 | 454 613.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 272.00 | 58 712.00 | 971 560.00 | 1 030 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 423.00 | 106 514.00 | 1 035 910.00 | 1 142 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 643.00 | 360 282.00 | | 476 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 236.00 | 166 361.00 | | 168 236.00 |
DL TOTAL (I) | 655 879.00 | 537 643.00 | | 655 879.00 |
DP Provisions pour risques | 61 487.00 | 35 000.00 | | 61 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 487.00 | 35 000.00 | | 61 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 341.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 153.00 | 9 392.00 | | 49 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 062.00 | 2 892.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 71 664.00 | | 172 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 124 839.00 | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 2 283.00 | | 2 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 364.00 | 31 292.00 | | 34 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 543.00 | 242 703.00 | | 318 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 910.00 | 815 346.00 | | 1 035 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 26 487.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 733.00 | 30 688.00 | 15 733.00 | 15 733.00 |
6T Sur comptes clients | 23 662.00 | 4 362.00 | | 23 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 395.00 | 35 050.00 | 15 733.00 | 39 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 395.00 | 61 537.00 | 15 733.00 | 74 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 062.00 | 499 222.00 | 3 840.00 | 503 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 481.00 | 313 481.00 | | 313 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |