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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 8 157.00 | 1 710.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 198.00 | 43 874.00 | 57 324.00 | 101 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 398.00 | 60 524.00 | 62 874.00 | 123 398.00 |
BT Marchandises | 512 348.00 | 45 478.00 | 466 870.00 | 512 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 623.00 | 49 096.00 | 467 527.00 | 516 623.00 |
BZ Autres créances | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 231 976.00 | | 231 976.00 | 231 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 135.00 | 94 573.00 | 1 313 561.00 | 1 408 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 533.00 | 155 098.00 | 1 376 436.00 | 1 531 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 879.00 | 476 643.00 | | 524 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 852.00 | 168 236.00 | | 158 852.00 |
DL TOTAL (I) | 694 732.00 | 655 879.00 | | 694 732.00 |
DP Provisions pour risques | 83 987.00 | 61 487.00 | | 83 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 987.00 | 61 487.00 | | 83 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 761.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 814.00 | 49 153.00 | | 147 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 843.00 | 5 062.00 | | 47 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 575.00 | 172 577.00 | | 230 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | 53 674.00 | | 66 071.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 2 951.00 | | 12 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 446.00 | 34 364.00 | | 92 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 717.00 | 318 543.00 | | 597 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 436.00 | 1 035 910.00 | | 1 376 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 487.00 | 22 500.00 | | 61 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 688.00 | 45 478.00 | 30 688.00 | 30 688.00 |
6T Sur comptes clients | 28 024.00 | 21 072.00 | | 28 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 712.00 | 66 550.00 | 30 688.00 | 58 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 199.00 | 89 050.00 | 30 688.00 | 120 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 378.00 | 634 378.00 | | 634 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 218.00 | 634 378.00 | 3 840.00 | 638 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 874.00 | 549 874.00 | | 549 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |