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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 384.00 | 854.00 | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 186.00 | 84 767.00 | 40 418.00 | 125 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 504.00 | 96 750.00 | 111 753.00 | 208 504.00 |
BT Marchandises | 814 550.00 | 80 582.00 | 733 968.00 | 814 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 311.00 | 21 380.00 | 1 336 930.00 | 1 358 311.00 |
BZ Autres créances | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CF Disponibilités | 453 863.00 | | 453 863.00 | 453 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 366.00 | 101 962.00 | 2 673 403.00 | 2 775 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 870.00 | 198 713.00 | 2 785 157.00 | 2 983 870.00 |
CU Autres participations | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 993.00 | 563 731.00 | | 797 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 403.00 | 434 261.00 | | 332 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 396.00 | 1 008 993.00 | | 1 141 396.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 135 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 135 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 914.00 | 167 891.00 | | 679 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 639.00 | 47 422.00 | | 64 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 704.00 | 415 920.00 | | 270 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 736.00 | 127 902.00 | | 213 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 25 584.00 | 4 289.00 | | 25 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 015.00 | 76 213.00 | | 179 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 760.00 | 840 428.00 | | 1 433 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 157.00 | 1 984 421.00 | | 2 785 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 914.00 | | | 679 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 854.00 | | 1 820 854.00 | 1 820 854.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 968 833.00 | | 968 833.00 | 968 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 688.00 | | 2 789 688.00 | 2 789 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 5 822.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 696.00 | 5 822.00 | | 9 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 048.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 1 048.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 4 774.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | 63 499.00 | | 25 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 101.00 | 2 691 459.00 | | 2 871 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 698.00 | 2 257 198.00 | | 2 538 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 403.00 | 434 261.00 | | 332 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 356.00 | 33 354.00 | 16 960.00 | 80 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | 33 354.00 | 16 960.00 | 74 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 924.00 | 1 345 924.00 | | 1 345 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VI Groupe et associés | 679 915.00 | 679 915.00 | | 679 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VP Divers | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 923.00 | 1 506 953.00 | 7 970.00 | 1 514 923.00 |
VW T.V.A. | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 121.00 | 1 369 121.00 | | 1 369 121.00 |