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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 40 612.00 | 4 632.00 | 45 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 095.00 | 41 143.00 | 7 952.00 | 49 095.00 |
060 Stock marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
110 Total général Actif | 70 446.00 | 41 143.00 | 29 303.00 | 70 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 491.00 | 105 549.00 | | 83 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 967.00 | 75 820.00 | | 60 967.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 26 909.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 467.00 | 208 278.00 | | 144 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 546.00 | 65 155.00 | | 50 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | -562.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 49 144.00 | 46 862.00 | | 49 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 677.00 | 15 543.00 | | 14 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 537.00 | 57 425.00 | | 20 537.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | 9 680.00 | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 011.00 | 6 938.00 | | 5 011.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1 423.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 467.00 | 202 464.00 | | 141 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 000.00 | 5 814.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 509.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 637.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 513.00 | 4 668.00 | | 2 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |