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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 095.00 | 45 775.00 | 3 320.00 | 49 095.00 |
060 Stock marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
084 Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
110 Total général Actif | 86 588.00 | 45 775.00 | 40 813.00 | 86 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 185.00 | 86 477.00 | | 121 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 566.00 | 66 102.00 | | 48 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 964.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 192.00 | 158 543.00 | | 174 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 827.00 | 58 329.00 | | 71 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | 4 684.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 59 651.00 | 58 637.00 | | 59 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 394.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 526.00 | 27 012.00 | | 29 526.00 |
252 Charges sociales | 1 834.00 | 1 696.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 156.00 | 152 763.00 | | 164 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 036.00 | 5 780.00 | | 10 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 036.00 | 5 780.00 | | 10 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |