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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 095.00 | 45 775.00 | 3 320.00 | 49 095.00 |
060 Stock marchandises | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
110 Total général Actif | 64 182.00 | 45 775.00 | 18 408.00 | 64 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 130.00 | 92 880.00 | | 89 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 215.00 | 49 854.00 | | 56 215.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 12.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 460.00 | 142 746.00 | | 145 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 067.00 | 59 317.00 | | 47 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | -1 205.00 | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 64 140.00 | 53 827.00 | | 64 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 889.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 260.00 | 27 382.00 | | 30 260.00 |
252 Charges sociales | 2 226.00 | 1 917.00 | | 2 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 902.00 | | |
262 Autres charges | 1 162.00 | 56.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 606.00 | 144 086.00 | | 145 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146.00 | -1 340.00 | | -146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146.00 | -1 340.00 | | -146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |