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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 126.00 | 100 583.00 | 7 542.00 | 108 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 264.00 | 11 707.00 | 7 556.00 | 19 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 390.00 | 203 943.00 | 606 447.00 | 810 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 386.00 | 203 943.00 | 663 443.00 | 867 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 438.00 | 53 042.00 | | 87 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 34 396.00 | | 67 219.00 |
DL TOTAL (I) | 176 658.00 | 109 438.00 | | 176 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 587.00 | 170 269.00 | | 96 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 106.00 | 250 679.00 | | 247 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 51 171.00 | | 47 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 761.00 | 75 737.00 | | 95 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 785.00 | 547 858.00 | | 486 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 443.00 | 657 297.00 | | 663 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 670.00 | 462 743.00 | | 401 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 473.00 | 1 887.00 | | 11 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 659 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 179.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 179.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -179.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 1 451.00 | | 13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 252.00 | 688 193.00 | | 684 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 032.00 | 653 797.00 | | 617 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 219.00 | 34 396.00 | | 67 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 391.00 | | | 810 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 771.00 | 6 173.00 | | 197 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 118.00 | 6 173.00 | | 106 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 106.00 | 247 106.00 | | 247 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 426.00 | 32 078.00 | 11 348.00 | 43 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 785.00 | 401 671.00 | | 486 785.00 |