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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 793.00 | 104 893.00 | 4 900.00 | 109 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 788.00 | 38 838.00 | 182 950.00 | 221 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 942.00 | 143 731.00 | 779 210.00 | 922 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BT Marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 186.00 | 143 731.00 | 819 454.00 | 963 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 154 658.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 691.00 | 45 907.00 | | 49 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 317 257.00 | 222 565.00 | | 317 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 594.00 | 227 919.00 | | 174 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 288.00 | 262 949.00 | | 208 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 53 360.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 016.00 | 92 441.00 | | 80 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 197.00 | 652 390.00 | | 502 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 454.00 | 874 955.00 | | 819 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 848.00 | 489 976.00 | | 375 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 717 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 300.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 1 204.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 192.00 | -1 204.00 | | 15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 6 247.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 054.00 | 664 223.00 | | 755 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 362.00 | 618 316.00 | | 705 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 691.00 | 45 907.00 | | 49 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |