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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 522.00 | 111 357.00 | 2 164.00 | 113 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 256.00 | 86 337.00 | 127 919.00 | 214 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 880.00 | 197 695.00 | 722 185.00 | 919 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 616.00 | 197 695.00 | 809 921.00 | 1 007 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 500.00 | 744.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | 6 756.00 | | 5 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 354 846.00 | 354 700.00 | | 354 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 705.00 | 211 944.00 | | 159 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 937.00 | 141 690.00 | | 110 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 29 814.00 | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 692.00 | 97 295.00 | | 139 692.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 075.00 | 482 003.00 | | 455 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 921.00 | 836 704.00 | | 809 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 839.00 | | 2 400.00 | 933 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 359.00 | 919 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 359.00 | 327 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 738.00 | | 2 400.00 | 341 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 136.00 | 22 918.00 | 16 359.00 | 191 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 136.00 | 22 918.00 | 16 359.00 | 191 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 705.00 | 155 727.00 | 3 979.00 | 159 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 343.00 | 15 241.00 | 12 102.00 | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 075.00 | 451 096.00 | 3 979.00 | 455 075.00 |