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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 713.00 | 22 946.00 | 26 767.00 | 49 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 890.00 | 32 091.00 | 22 799.00 | 54 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 626.00 | 55 037.00 | 155 589.00 | 210 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 277.00 | | 223 277.00 | 223 277.00 |
BZ Autres créances | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
CF Disponibilités | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 696.00 | | 435 696.00 | 435 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 321.00 | 55 037.00 | 591 285.00 | 646 321.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 937.00 | 99 337.00 | | 124 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | 25 600.00 | | 22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 149 909.00 | 127 137.00 | | 149 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 933.00 | 77 700.00 | | 62 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 646.00 | 79 523.00 | | 117 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 33 569.00 | | 65 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 453.00 | 114 742.00 | | 158 453.00 |
EA Autres dettes | 36 983.00 | 42 088.00 | | 36 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 375.00 | 347 621.00 | | 441 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 285.00 | 474 758.00 | | 591 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 934.00 | 390 934.00 | | 390 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 150.00 | 22 586.00 | 6 700.00 | 39 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 22 586.00 | 6 700.00 | 39 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 933.00 | 12 492.00 | 45 254.00 | 62 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VP Divers | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 771.00 | 300 491.00 | 4 280.00 | 304 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 375.00 | 390 934.00 | 45 254.00 | 441 375.00 |