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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 354.00 | 65 175.00 | 17 178.00 | 82 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 289.00 | 95 053.00 | 14 236.00 | 109 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 663.00 | 160 228.00 | 137 434.00 | 297 663.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 260.00 | | 504 260.00 | 504 260.00 |
BZ Autres créances | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CF Disponibilités | 356 413.00 | | 356 413.00 | 356 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 598.00 | | 1 016 598.00 | 1 016 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 261.00 | 160 228.00 | 1 154 033.00 | 1 314 261.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 366 938.00 | | | 366 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DL TOTAL (I) | 414 785.00 | | | 414 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 541.00 | | | 271 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 886.00 | | | 195 886.00 |
EA Autres dettes | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 247.00 | | | 739 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 033.00 | | | 1 154 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 060.00 | | | 584 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 543.00 | | 26 653.00 | 305 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 532.00 | 297 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 529.00 | 191 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 520.00 | | 26 654.00 | 199 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 229.00 | 31 210.00 | 31 210.00 | 160 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 229.00 | 31 210.00 | 31 210.00 | 160 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 541.00 | 271 541.00 | | 271 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 504 260.00 | 504 260.00 | | 504 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 403.00 | 10 216.00 | 155 187.00 | 165 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VP Divers | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 962.00 | 631 685.00 | 4 277.00 | 635 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 247.00 | 584 061.00 | 155 187.00 | 739 247.00 |