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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 412.00 | 59 150.00 | 14 262.00 | 73 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 107.00 | 101 079.00 | 25 028.00 | 126 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 542.00 | 160 229.00 | 145 313.00 | 305 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 290.00 | | 829 290.00 | 829 290.00 |
BZ Autres créances | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
CF Disponibilités | 286 458.00 | | 286 458.00 | 286 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 630.00 | | 1 233 630.00 | 1 233 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 173.00 | 160 229.00 | 1 378 943.00 | 1 539 173.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
DL TOTAL (I) | 369 138.00 | | | 369 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
EA Autres dettes | 522 242.00 | | | 522 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 804.00 | | | 1 009 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 943.00 | | | 1 378 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 402.00 | | | 994 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 564.00 | | 35 588.00 | 276 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 305 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 199 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 541.00 | | 35 588.00 | 170 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 206.00 | 44 633.00 | 6 610.00 | 122 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 206.00 | 44 633.00 | 6 610.00 | 122 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 590.00 | 239 590.00 | | 239 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 621.00 | 574 621.00 | | 574 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 829 290.00 | 829 290.00 | | 829 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 412.00 | 10 009.00 | 15 403.00 | 25 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 451.00 | 947 171.00 | 4 280.00 | 951 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 805.00 | 994 402.00 | 15 403.00 | 1 009 805.00 |