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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 151.00 | | 214 151.00 | 214 151.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
CU Autres participations | 214 143.00 | | 214 143.00 | 214 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 572.00 | 69 179.00 | | 104 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 132.00 | 35 394.00 | | 37 132.00 |
DK Provisions réglementées | 4 208.00 | 3 846.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 154 712.00 | 117 218.00 | | 154 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 342.00 | 27 355.00 | | 76 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 501.00 | 27 513.00 | | 76 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 213.00 | 144 731.00 | | 231 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 840.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 840.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -840.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 796.00 | 38 960.00 | | 38 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664.00 | 3 566.00 | | 1 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 132.00 | 35 394.00 | | 37 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 846.00 | 362.00 | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 362.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 342.00 | 6 342.00 | 49 535.00 | 76 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 501.00 | 6 501.00 | 49 535.00 | 76 501.00 |