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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 617.00 | | 891 617.00 | 891 617.00 |
CF Disponibilités | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 068.00 | | 949 068.00 | 949 068.00 |
CU Autres participations | 861 880.00 | | 861 880.00 | 861 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 368.00 | 212 320.00 | | 273 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 507.00 | 61 049.00 | | 145 507.00 |
DK Provisions réglementées | 4 396.00 | 4 287.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 432 070.00 | 286 455.00 | | 432 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 835.00 | 126 287.00 | | 516 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 997.00 | 126 449.00 | | 516 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 068.00 | 412 904.00 | | 949 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 37.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 37.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -37.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 431.00 | 63 072.00 | | 150 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924.00 | 2 023.00 | | 4 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 507.00 | 61 049.00 | | 145 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 287.00 | 109.00 | | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | 109.00 | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 835.00 | 97 357.00 | 348 653.00 | 516 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 997.00 | 97 519.00 | 348 653.00 | 516 997.00 |