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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
CF Disponibilités | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 904.00 | | 412 904.00 | 412 904.00 |
CU Autres participations | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 320.00 | 170 753.00 | | 212 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 049.00 | 41 567.00 | | 61 049.00 |
DK Provisions réglementées | 4 287.00 | 4 250.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 286 455.00 | 225 369.00 | | 286 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 287.00 | 152 835.00 | | 126 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 449.00 | 152 998.00 | | 126 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 904.00 | 378 367.00 | | 412 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 028.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -28.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 072.00 | 44 503.00 | | 63 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023.00 | 2 936.00 | | 2 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 049.00 | 41 567.00 | | 61 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | 37.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 37.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 287.00 | 26 667.00 | 99 620.00 | 126 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 449.00 | 26 829.00 | 99 620.00 | 126 449.00 |