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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 258.00 | 87.00 | 4 345.00 |
AP Constructions | 432 992.00 | 418 207.00 | 14 785.00 | 432 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 050.00 | 72 609.00 | 3 442.00 | 76 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 398.00 | 226 168.00 | 29 229.00 | 255 398.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 786.00 | 722 518.00 | 58 267.00 | 780 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BZ Autres créances | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
CF Disponibilités | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 921.00 | 722 519.00 | 442 402.00 | 1 164 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 100 608.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 567.00 | -100 104.00 | | 152 567.00 |
DL TOTAL (I) | 164 071.00 | 11 504.00 | | 164 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 044.00 | 65 794.00 | | 69 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 21 196.00 | | 22 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 852.00 | 276 678.00 | | 186 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 332.00 | 363 728.00 | | 278 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 402.00 | 375 232.00 | | 442 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 511.00 | | 750 511.00 | 750 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 511.00 | | 750 511.00 | 750 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 3 211.00 | | 2 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 3 211.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 204 101.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 204 101.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -200 890.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 748.00 | 3 305.00 | | 57 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 842.00 | 828 265.00 | | 753 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 276.00 | 928 369.00 | | 601 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 567.00 | -100 104.00 | | 152 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 389.00 | 201 644.00 | 10 725.00 | 212 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 332.00 | 278 332.00 | | 278 332.00 |