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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AP Constructions | 432 992.00 | 432 992.00 | | 432 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 396.00 | 255 396.00 | | 255 396.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 508.00 | 770 061.00 | 15 447.00 | 785 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 315 127.00 | | 315 127.00 | 315 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 594.00 | | 358 594.00 | 358 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 102.00 | 770 061.00 | 374 041.00 | 1 144 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 787.00 | 3 071.00 | | 9 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 190.00 | 166 717.00 | | 185 190.00 |
DL TOTAL (I) | 205 978.00 | 180 787.00 | | 205 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 130.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 702.00 | 70 255.00 | | 69 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 26 911.00 | | 25 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 565.00 | 134 342.00 | | 72 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 063.00 | 231 637.00 | | 168 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 041.00 | 412 424.00 | | 374 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 747.00 | 2 125.00 | | 89 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 747.00 | 2 125.00 | | 89 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 13 268.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 13 268.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 682.00 | -11 143.00 | | 89 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 367.00 | 54 294.00 | | 66 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 471.00 | 816 723.00 | | 833 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 280.00 | 650 006.00 | | 648 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 190.00 | 166 717.00 | | 185 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 408.00 | | 7 000.00 | 781 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 785 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 439.00 | | | 764 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | | 7 000.00 | 11 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 233.00 | 3 828.00 | | 766 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 611.00 | 3 828.00 | | 760 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | 7 200.00 | 4 900.00 | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 460.00 | 49 213.00 | 8 247.00 | 57 460.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 063.00 | 168 063.00 | | 168 063.00 |