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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AP Constructions | 432 992.00 | 432 992.00 | | 432 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 396.00 | 255 396.00 | | 255 396.00 |
BF Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 652.00 | 770 061.00 | 23 591.00 | 793 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CF Disponibilités | 291 056.00 | | 291 056.00 | 291 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 540.00 | | 365 540.00 | 365 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 192.00 | 770 061.00 | 389 131.00 | 1 159 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 978.00 | 9 787.00 | | 54 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 476.00 | 185 190.00 | | 78 476.00 |
DL TOTAL (I) | 144 454.00 | 205 978.00 | | 144 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | 69 702.00 | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 25 717.00 | | 57 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 145.00 | 72 565.00 | | 113 145.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 677.00 | 168 063.00 | | 244 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 131.00 | 374 041.00 | | 389 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 89 747.00 | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 89 747.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 65.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 65.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | 89 682.00 | | 2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 66 367.00 | | 24 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 457.00 | 833 471.00 | | 678 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 980.00 | 648 280.00 | | 599 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 476.00 | 185 190.00 | | 78 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 508.00 | | 19 044.00 | 785 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 793 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 439.00 | | | 764 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 19 044.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 061.00 | | | 770 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 439.00 | | | 764 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
UP Prêts | 20 200.00 | 11 260.00 | 8 940.00 | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 075.00 | 85 744.00 | 12 331.00 | 98 075.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 677.00 | 244 677.00 | | 244 677.00 |