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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 164.00 | | 302 164.00 | 302 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BZ Autres créances | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 423.00 | | 406 423.00 | 406 423.00 |
CU Autres participations | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 150.00 | 301 150.00 | | 301 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DH Report à nouveau | | -13 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 850.00 | 30 115.00 | | -28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 289 321.00 | 318 170.00 | | 289 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 761.00 | 86 645.00 | | 96 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931.00 | 2 393.00 | | 6 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 8 531.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 102.00 | 99 123.00 | | 117 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 423.00 | 417 293.00 | | 406 423.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 116.00 | | | -29 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 544.00 | -660.00 | | -9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 402.00 | 40 784.00 | | 13 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 252.00 | 10 669.00 | | 42 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 850.00 | 30 115.00 | | -28 850.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 972.00 | 82 552.00 | 420.00 | 82 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |