| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 407.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 304 744.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 150.00 | 301 150.00 | | 301 150.00 |
DG Autres réserves | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
DH Report à nouveau | -28 911.00 | -29 909.00 | | -28 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307.00 | 999.00 | | -1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 287 952.00 | 289 259.00 | | 287 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 446.00 | 96 223.00 | | 100 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 442.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | 6 906.00 | | 3 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 455.00 | 113 952.00 | | 114 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 407.00 | 403 211.00 | | 402 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 009.00 | 17 729.00 | | 14 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -3 776.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165.00 | 7 620.00 | | 7 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472.00 | 6 622.00 | | 8 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307.00 | 999.00 | | -1 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VC Groupe et associés | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
VI Groupe et associés | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 633.00 | 22 637.00 | 73 995.00 | 96 633.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 455.00 | 14 009.00 | 100 446.00 | 114 455.00 |