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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 621.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 304 744.00 | |
CU Autres participations | | | 304 744.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 150.00 | 301 150.00 | | 301 150.00 |
DG Autres réserves | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
DH Report à nouveau | -28 387.00 | -30 218.00 | | -28 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | 1 831.00 | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 288 760.00 | 289 783.00 | | 288 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 636.00 | 102 116.00 | | 121 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 116.00 | 100 446.00 | | 102 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 160.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | 4 901.00 | | 9 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 861.00 | 117 558.00 | | 141 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 621.00 | 407 341.00 | | 430 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 225.00 | 6 615.00 | | 20 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | -3 024.00 | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104.00 | 8 528.00 | | 7 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127.00 | 6 697.00 | | 8 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023.00 | 1 831.00 | | -1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
VI Groupe et associés | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 154.00 | 14 872.00 | 106 282.00 | 121 154.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 861.00 | 20 225.00 | 121 636.00 | 141 861.00 |