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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 374.00 | | 819 374.00 | 819 374.00 |
BZ Autres créances | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 502.00 | | 858 502.00 | 858 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 500.00 | | 739 500.00 | 739 500.00 |
CU Autres participations | 739 500.00 | | 739 500.00 | 739 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 3 194.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 93 411.00 | 59 478.00 | | 93 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | 35 720.00 | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 364 643.00 | 300 391.00 | | 364 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 866.00 | 404 446.00 | | 334 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 993.00 | 152 478.00 | | 158 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 859.00 | 561 111.00 | | 493 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 502.00 | 861 502.00 | | 858 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 832.00 | 156 665.00 | | 271 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | -10 244.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 880.00 | 40 000.00 | | 78 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628.00 | 4 280.00 | | 14 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 252.00 | 35 720.00 | | 64 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 246.00 | | | 832 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 246.00 | | | 832 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 866.00 | 112 839.00 | 225 026.00 | 334 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
VP Divers | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 497.00 | 38 623.00 | 79 874.00 | 118 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 859.00 | 271 832.00 | 225 026.00 | 493 859.00 |