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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 143.00 | | 843 143.00 | 843 143.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 206.00 | | 850 206.00 | 850 206.00 |
CU Autres participations | 739 500.00 | | 739 500.00 | 739 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 039.00 | 8 192.00 | | 11 039.00 |
DG Autres réserves | 208 548.00 | 154 451.00 | | 208 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | 56 944.00 | | 65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 487 452.00 | 421 587.00 | | 487 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 383.00 | 263 527.00 | | 190 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 159.00 | 162 623.00 | | 160 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 754.00 | 426 150.00 | | 362 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 206.00 | 847 737.00 | | 850 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 864.00 | 162 623.00 | | 285 864.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 935.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | -2 137.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 880.00 | 69 020.00 | | 85 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015.00 | 12 076.00 | | 20 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 865.00 | 56 944.00 | | 65 865.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 689.00 | | 24 454.00 | 818 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 689.00 | | 24 454.00 | 818 689.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 383.00 | 113 493.00 | 76 890.00 | 190 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 069.00 | 426.00 | 103 643.00 | 104 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 754.00 | 285 864.00 | 76 890.00 | 362 754.00 |