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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 506.00 | | 857 506.00 | 857 506.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 236.00 | | 872 236.00 | 872 236.00 |
CU Autres participations | 746 500.00 | | 746 500.00 | 746 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 333.00 | 11 039.00 | | 14 333.00 |
DG Autres réserves | 271 120.00 | 208 548.00 | | 271 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 612.00 | 65 865.00 | | 72 612.00 |
DL TOTAL (I) | 560 064.00 | 487 452.00 | | 560 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 390.00 | 190 383.00 | | 115 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 334.00 | 160 159.00 | | 153 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 224.00 | 12 212.00 | | 42 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 172.00 | 362 754.00 | | 312 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 236.00 | 850 206.00 | | 872 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 782.00 | 285 864.00 | | 196 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 354.00 | 4 135.00 | | -4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 810.00 | 85 880.00 | | 83 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 198.00 | 20 015.00 | | 11 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 612.00 | 65 865.00 | | 72 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 143.00 | | 14 363.00 | 843 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 143.00 | | 14 363.00 | 843 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
VI Groupe et associés | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 106.00 | 14 100.00 | 111 006.00 | 125 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 172.00 | 196 782.00 | | 312 172.00 |