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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 306.00 | 2 193.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 179.00 | 1 390.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | 2 829.00 | 7 374.00 | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 274.00 | 5 315.00 | 122 959.00 | 128 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 394 336.00 | | 394 336.00 | 394 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 205.00 | | 456 205.00 | 456 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 480.00 | 5 315.00 | 579 165.00 | 584 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
EA Autres dettes | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 165.00 | | | 579 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 132.00 | | 574 132.00 | 574 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 132.00 | | 574 132.00 | 574 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 061.00 | | | 577 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 343.00 | | | 559 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 2 886.00 | | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 125.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 761.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 870.00 | 61 870.00 | 12 000.00 | 73 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 656.00 | 411 656.00 | | 411 656.00 |