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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 226.00 | 343.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 9 296.00 | 5 978.00 | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 186.00 | 15 863.00 | 118 322.00 | 134 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
BZ Autres créances | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 782.00 | | 351 782.00 | 351 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 968.00 | 15 863.00 | 470 104.00 | 485 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DL TOTAL (I) | 285 581.00 | | | 285 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 104.00 | | | 470 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 813.00 | 5 000.00 | 722 813.00 | 717 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 813.00 | 5 000.00 | 722 813.00 | 717 813.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 047.00 | | | 723 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 981.00 | | | 656 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 446.00 | | 3 740.00 | 130 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | | 3 740.00 | 13 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 5 827.00 | 15 864.00 | 10 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 1 787.00 | 5 340.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 4 040.00 | 10 524.00 | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
VP Divers | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 917.00 | 332 917.00 | 12 000.00 | 344 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |