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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 3 552.00 | 1 787.00 | 5 339.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 703.00 | 867.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 5 780.00 | 5 755.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 446.00 | 10 036.00 | 120 409.00 | 130 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 260 685.00 | | 260 685.00 | 260 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 493.00 | | 350 493.00 | 350 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 939.00 | 10 036.00 | 470 903.00 | 480 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DL TOTAL (I) | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 388.00 | | | 222 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 903.00 | | | 470 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 388.00 | | | 222 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 930.00 | | 705 930.00 | 705 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 930.00 | | 705 930.00 | 705 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 509.00 | | | 710 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 504.00 | | | 629 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 4 721.00 | | 5 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 1 246.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 3 475.00 | | 3 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 310.00 | 182 310.00 | | 182 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 808.00 | 89 808.00 | 12 000.00 | 101 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 388.00 | 222 388.00 | | 222 388.00 |