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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 444.00 | 18 883.00 | 19 561.00 | 38 444.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 344.00 | 18 883.00 | 109 461.00 | 128 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
110 Total général Actif | 228 410.00 | 18 883.00 | 209 527.00 | 228 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 214.00 | 347 804.00 | | 378 214.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | 7 230.00 | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 979.00 | 355 033.00 | | 384 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 930.00 | 117 755.00 | | 117 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 186.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 56 293.00 | 55 886.00 | | 56 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | 4 418.00 | | 5 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 686.00 | 120 060.00 | | 132 686.00 |
252 Charges sociales | 27 330.00 | 24 353.00 | | 27 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | 5 724.00 | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 758.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 147.00 | 329 139.00 | | 346 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 833.00 | 25 895.00 | | 38 833.00 |
294 Charges financières | 2 852.00 | 3 726.00 | | 2 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 2 303.00 | | 4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 378.00 | 17 865.00 | | 31 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |