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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 376.00 | 40 545.00 | 21 832.00 | 62 376.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 166.00 | 40 545.00 | 111 622.00 | 152 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -8 780.00 | | -8 780.00 | -8 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
084 Disponibilités | 266 575.00 | | 266 575.00 | 266 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 753.00 | | 275 753.00 | 275 753.00 |
110 Total général Actif | 427 920.00 | 40 545.00 | 387 375.00 | 427 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 057.00 | 395 060.00 | | 285 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 245.00 | 7 227.00 | | 88 245.00 |
230 Autres produits | 7 620.00 | 8 116.00 | | 7 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 923.00 | 410 403.00 | | 380 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 530.00 | 121 061.00 | | 78 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 533.00 | -1 212.00 | | 16 533.00 |
242 Autres charges externes. | 53 489.00 | 62 040.00 | | 53 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 5 962.00 | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 482.00 | 164 356.00 | | 139 482.00 |
252 Charges sociales | 24 316.00 | 31 919.00 | | 24 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 510.00 | 5 046.00 | | 5 510.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 744.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 044.00 | 389 915.00 | | 324 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 879.00 | 20 488.00 | | 56 879.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68 930.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 365.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 512.00 | 69 494.00 | | 49 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |