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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 383.00 | 35 035.00 | 22 349.00 | 57 383.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 583.00 | 35 035.00 | 112 549.00 | 147 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
072 Créances – Autres | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
084 Disponibilités | 191 089.00 | | 191 089.00 | 191 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
110 Total général Actif | 388 936.00 | 35 035.00 | 353 902.00 | 388 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 060.00 | 438 295.00 | | 395 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
230 Autres produits | 8 116.00 | 9 521.00 | | 8 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 653.00 | 447 816.00 | | 411 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 061.00 | 136 137.00 | | 121 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | 662.00 | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 62 040.00 | 63 989.00 | | 62 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 241.00 | | | -19 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 6 467.00 | | 5 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 356.00 | 172 837.00 | | 164 356.00 |
252 Charges sociales | 31 919.00 | 28 783.00 | | 31 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 5 354.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 1 138.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 915.00 | 415 368.00 | | 389 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 738.00 | 32 448.00 | | 21 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 1 142.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | 3 593.00 | | 19 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 744.00 | 27 485.00 | | 70 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |