| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 5 482.00 | 9 663.00 | 15 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 470.00 | 5 482.00 | 30 988.00 | 36 470.00 |
BT Marchandises | 206 124.00 | | 206 124.00 | 206 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 152.00 | | 434 152.00 | 434 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 622.00 | 5 482.00 | 465 140.00 | 470 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 245.00 | 74 715.00 | | 78 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 3 530.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 95 038.00 | 89 245.00 | | 95 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 129.00 | 22 641.00 | | 33 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 570.00 | 178 408.00 | | 290 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 34 186.00 | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | 542.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 102.00 | 246 271.00 | | 370 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 140.00 | 335 516.00 | | 465 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 282.00 | 236 072.00 | | 363 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 191.00 | | 1 026 191.00 | 1 026 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 191.00 | | 1 026 191.00 | 1 026 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 736.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 345.00 | 2 163.00 | | 5 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 210.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 210.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 600.00 | | 4 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 600.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -390.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | 2.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 786.00 | 361 109.00 | | 1 030 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 993.00 | 357 579.00 | | 1 024 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | 3 530.00 | | 5 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 125.00 | | 2 345.00 | 35 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 36 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | 2 270.00 | 12 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 75.00 | 17 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VC Groupe et associés | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 824.00 | 8 005.00 | 6 819.00 | 14 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 403.00 | 222 078.00 | 16 325.00 | 238 403.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 102.00 | 363 282.00 | 6 819.00 | 370 102.00 |