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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 605.00 | 13 187.00 | 13 417.00 | 26 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 633.00 | 13 187.00 | 35 446.00 | 48 633.00 |
BT Marchandises | 241 234.00 | | 241 234.00 | 241 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BZ Autres créances | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 531.00 | | 475 531.00 | 475 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 164.00 | 13 187.00 | 510 977.00 | 524 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 250.00 | 84 038.00 | | 81 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | -2 788.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 99 361.00 | 92 250.00 | | 99 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 524.00 | 6 819.00 | | 32 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 869.00 | 381 153.00 | | 355 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | 19 870.00 | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 108.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 616.00 | 408 950.00 | | 411 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 977.00 | 501 201.00 | | 510 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 615.00 | 408 950.00 | | 411 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 4 423.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 4 423.00 | | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 869.00 | 355 869.00 | | 355 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 547.00 | 232 519.00 | 17 028.00 | 249 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 616.00 | 411 615.00 | | 411 616.00 |