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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 20 675.00 | 26 256.00 | 46 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 273.00 | 20 675.00 | 48 599.00 | 69 273.00 |
BT Marchandises | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BZ Autres créances | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
CF Disponibilités | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 872.00 | | 650 872.00 | 650 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 145.00 | 20 675.00 | 699 470.00 | 720 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 361.00 | 81 250.00 | | 88 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 102.00 | 7 111.00 | | -6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 93 259.00 | 99 361.00 | | 93 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 097.00 | 32 524.00 | | 268 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 204.00 | 355 869.00 | | 312 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 655.00 | 22 246.00 | | 24 655.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 977.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 211.00 | 411 616.00 | | 606 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 470.00 | 510 977.00 | | 699 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 959.00 | 411 615.00 | | 593 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 366.00 | 32 524.00 | | 20 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 7 488.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 7 488.00 | | 13 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 204.00 | 312 204.00 | | 312 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 097.00 | 255 844.00 | 12 253.00 | 268 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 282.00 | 207 282.00 | | 207 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 625.00 | 224 625.00 | | 224 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 211.00 | 593 959.00 | 12 253.00 | 606 211.00 |