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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 2 143.00 | 4 482.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 7 031.00 | 15 148.00 | 22 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 020.00 | 9 175.00 | 21 845.00 | 31 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | 1 808.00 | 62 230.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 549.00 | 1 808.00 | 102 741.00 | 104 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 570.00 | 10 983.00 | 124 586.00 | 135 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 054.00 | 214.00 | | 12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 22 345.00 | 10 291.00 | | 22 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337.00 | 7 116.00 | | 9 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 521.00 | 15 991.00 | | 18 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 552.00 | 7 393.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 31 723.00 | | 37 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | 34 412.00 | | 28 990.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 74.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 441.00 | 96 711.00 | | 99 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 586.00 | 107 002.00 | | 124 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 888.00 | 89 317.00 | | 96 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 097.00 | | 431 097.00 | 431 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 097.00 | | 431 097.00 | 431 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 582.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 582.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -582.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 360.00 | 322 902.00 | | 435 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 306.00 | 322 688.00 | | 423 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 054.00 | 214.00 | | 12 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |