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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 577.00 | 10 695.00 | 4 882.00 | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 504.00 | 33 519.00 | 41 984.00 | 75 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 096.00 | 44 215.00 | 46 881.00 | 91 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
BP En cours de production de services | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
BZ Autres créances | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 649.00 | 44 215.00 | 320 434.00 | 364 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 198.00 | 30 670.00 | | 51 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 20 527.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 62 270.00 | 62 198.00 | | 62 270.00 |
DP Provisions pour risques | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 130.00 | 4 675.00 | | 3 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 796.00 | 110 034.00 | | 101 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 9 411.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 427.00 | 7 531.00 | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | 75 659.00 | | 71 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 47 418.00 | | 60 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 316.00 | | |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 2 255.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 034.00 | 253 626.00 | | 255 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 434.00 | 320 499.00 | | 320 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 274.00 | 154 129.00 | | 155 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FG Production vendue services | 725 772.00 | | 725 772.00 | 725 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 617.00 | | 729 614.00 | 729 617.00 |
FM Production stockée | | | 8 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 764.00 | | 6 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130.00 | 4 675.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 768.00 | 5 439.00 | | 31 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -5 439.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 5 339.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 512.00 | 718 283.00 | | 771 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 440.00 | 697 756.00 | | 771 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 20 527.00 | | 72.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 510.00 | 7 515.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 125.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 483.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 3 130.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 3 130.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VC Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 620.00 | 18 288.00 | 83 332.00 | 101 620.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 607.00 | 155 275.00 | 83 332.00 | 238 607.00 |