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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 222.00 | 8 074.00 | 6 147.00 | 14 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 501.00 | 23 001.00 | 51 500.00 | 74 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 739.00 | 31 076.00 | 57 662.00 | 88 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BP En cours de production de services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 576.00 | 1 567.00 | 76 008.00 | 77 576.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 405.00 | 1 567.00 | 262 837.00 | 264 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 144.00 | 32 644.00 | 320 499.00 | 353 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 887.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 670.00 | 15 396.00 | | 30 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 527.00 | 15 386.00 | | 20 527.00 |
DL TOTAL (I) | 62 198.00 | 41 670.00 | | 62 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 034.00 | 38 268.00 | | 110 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 37 917.00 | | 9 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 531.00 | 6 644.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | 41 598.00 | | 75 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 31 862.00 | | 47 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 20 567.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 626.00 | 176 857.00 | | 253 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 499.00 | 218 527.00 | | 320 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
FG Production vendue services | 693 012.00 | | 693 012.00 | 693 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 739.00 | | 698 739.00 | 698 739.00 |
FM Production stockée | | | 8 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 2 158.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 5 912.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | 25.00 | | -5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 3 729.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 283.00 | 803 703.00 | | 718 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 756.00 | 788 317.00 | | 697 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 527.00 | 15 386.00 | | 20 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 074.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 901.00 | 17 935.00 | 91 966.00 | 109 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 096.00 | 154 130.00 | 91 966.00 | 246 096.00 |