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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 3 052.00 | 3 547.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 600.00 | 3 052.00 | 178 547.00 | 181 600.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 647.00 | 3 052.00 | 188 595.00 | 191 647.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 016.00 | 49 940.00 | | 111 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | 61 076.00 | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 148 666.00 | 112 116.00 | | 148 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | 75 425.00 | | 38 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 2 520.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 928.00 | 77 945.00 | | 39 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 595.00 | 190 061.00 | | 188 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 606.00 | 21 224.00 | | 39 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | 65 000.00 | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949.00 | 3 923.00 | | 5 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 550.00 | 61 076.00 | | 36 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 1 320.00 | | 1 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733.00 | 1 320.00 | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 350.00 | 19 123.00 | 19 227.00 | 38 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 132.00 | 18 905.00 | 19 227.00 | 38 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 060.00 | 39 606.00 | 38 454.00 | 78 060.00 |