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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 415.00 | 6 600.00 | 353 815.00 | 360 415.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 533.00 | 6 600.00 | 361 933.00 | 368 533.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 846.00 | 186 044.00 | | 178 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 787.00 | 42 802.00 | | 74 787.00 |
DL TOTAL (I) | 254 733.00 | 229 946.00 | | 254 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 460.00 | 129 268.00 | | 104 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 608.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 650.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 200.00 | 132 526.00 | | 107 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 933.00 | 362 472.00 | | 361 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 416.00 | | | 360 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 816.00 | | | 353 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 942.00 | 25 587.00 | 78 355.00 | 103 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172.00 | 356.00 | 3 816.00 | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 200.00 | 28 845.00 | 78 355.00 | 107 200.00 |