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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 5 692.00 | 907.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 415.00 | 5 692.00 | 354 723.00 | 360 415.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 108.00 | 5 692.00 | 359 416.00 | 365 108.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 252.00 | 147 566.00 | | 152 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 129.00 | 18 985.00 | | 24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 177 481.00 | 167 652.00 | | 177 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 150.00 | | | 179 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 19 336.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 596.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 934.00 | 20 932.00 | | 181 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 416.00 | 188 584.00 | | 359 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 581.00 | 20 932.00 | | 27 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 600.00 | | 178 816.00 | 181 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 178 816.00 | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 1 320.00 | | 4 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 373.00 | 1 320.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 150.00 | 24 813.00 | 101 834.00 | 179 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 150.00 | | | 179 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115.00 | 299.00 | 3 816.00 | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 919.00 | 27 582.00 | 101 834.00 | 181 919.00 |