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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 622.00 | 1 842.00 | 2 780.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 3 266.00 | 4 150.00 | 7 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 447.00 | 5 108.00 | 62 339.00 | 67 447.00 |
060 Stock marchandises | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
110 Total général Actif | 108 611.00 | 5 108.00 | 103 503.00 | 108 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 330.00 | 51 082.00 | | 59 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 652.00 | 25 940.00 | | 24 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 227.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 031.00 | 79 251.00 | | 84 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 616.00 | 50 095.00 | | 41 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 448.00 | -9 883.00 | | -3 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 23 793.00 | 21 253.00 | | 23 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 873.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 665.00 | 19 934.00 | | 17 665.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | 4 388.00 | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 2 850.00 | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 232.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 512.00 | 89 742.00 | | 89 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 480.00 | -10 491.00 | | -5 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 501.00 | -10 324.00 | | -5 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 931.00 | | | 5 931.00 |