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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 622.00 | 2 766.00 | 1 855.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 4 909.00 | 5 689.00 | 10 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 629.00 | 7 675.00 | 62 953.00 | 70 629.00 |
060 Stock marchandises | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
084 Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
110 Total général Actif | 117 524.00 | 7 675.00 | 109 849.00 | 117 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 754.00 | 59 330.00 | | 53 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 362.00 | 24 652.00 | | 24 362.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 119.00 | 84 031.00 | | 78 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 543.00 | 41 616.00 | | 38 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 445.00 | -3 448.00 | | 2 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -9.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 370.00 | 23 793.00 | | 25 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 696.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 870.00 | 17 665.00 | | 6 870.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | 5 709.00 | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | 2 258.00 | | 2 567.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 879.00 | 89 512.00 | | 81 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 761.00 | -5 480.00 | | -3 761.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 21.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 063.00 | -5 501.00 | | -4 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |