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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 622.00 | 3 691.00 | 931.00 | 4 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 298.00 | 7 448.00 | 3 850.00 | 11 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 329.00 | 11 139.00 | 60 190.00 | 71 329.00 |
060 Stock marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
084 Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
110 Total général Actif | 117 304.00 | 11 139.00 | 106 165.00 | 117 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 246.00 | 53 754.00 | | 52 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 374.00 | 24 362.00 | | 24 374.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 623.00 | 78 119.00 | | 76 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 904.00 | 38 543.00 | | 30 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | 2 445.00 | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 25 181.00 | 25 370.00 | | 25 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 1 782.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 110.00 | 6 870.00 | | 11 110.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 4 069.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | 2 567.00 | | 3 464.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 233.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 573.00 | 81 879.00 | | 74 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 051.00 | -3 761.00 | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 116.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 466.00 | -4 063.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |